Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Юлия Голдина оценивает перспективы российского инвестиции в 2022 году рынка во втором полугодии позитивно. Оптимизм она объясняет накоплением рублевой ликвидности внутри страны, в том числе в связи с прекращением работы западных банков с российскими. В то же время людям надо формировать сбережения, а поскольку ставки по банковским вкладам низкие, а на рынке недвижимости порог входа высок, альтернатив фондовому рынку практически не остается. Тем более что экономика работает, компании показывают прибыль, многие возвращаются к выплате дивидендов, которые частично реинвестируются в локальный рынок.
«КИТ Финанс» назвал топ-10 акций на первое полугодие 2024 года
- Но пока начинающие инвесторы могут впадать в панику и сбывать имеющиеся акции эмитентов из России, грамотный участник рынка задумается, какие акции российских компаний купить для долгосрочных выгодных вложений.
- Вопрос о том, куда инвестировать деньги в текущей экономической и политической ситуации, возникает не только у трейдеров-любителей, но и у сотрудников инвестфондов.
- Компания увеличила долю ценных бумаг в свободном обращении с 5 до 15%.
- Юрлицо у Fix Price базируется в Казахстане, а не в России, и это ставит вопрос о стабильности будущих дивидендов.
- «В укреплении лидерства группе помогает продвижение дискаунтеров «Чижик» и экспансия в регионах», — отметили аналитики.
- Над рынком сохраняется навес нереализованных продаж акций иностранными инвесторами, доступ которых к бирже ограничен, напоминают аналитики «Финама».
- Консолидированная выручка по итогам 1 полугодия сократилась на 5,1%, а чистый убыток по результатам деятельности вырос в два раза — до 588,9 млн рублей.
Относительным недостатком фондов остается высокая волатильность портфеля при рецессии экономики. Вопрос о том, куда инвестировать деньги в текущей экономической и политической ситуации, возникает не только у трейдеров-любителей, но и у сотрудников инвестфондов. Цена на сталь в последние годы оставалась высокой, рынок металлопроката рос в денежном и количественном выражении. Ситуация осложнилась в феврале 2022 года — после начала военной спецоперации российских войск на территории Украины.
Чем ниже уровень листинга, тем ниже ликвидность акций и выше их волатильность.
В первом полугодии, как ожидают в «КИТ Финанс», широкий рынок может оставаться в боковике в диапазоне примерно 30003–3300 пунктов по индексу Мосбиржи. При этом в январе на рынок, по оценкам брокера, с учетом free-float придет около ₽250 млрд дивидендов. Из них в акции обратно может быть реинвестировано около ₽100 млрд, или 40%.
«Атон» назвал топ-13 акций на 2024 год с двузначным потенциалом роста
Аналитики «Тинькофф инвестиций» советуют обратить внимание на акции китайского интернет-гиганта Alibaba ($113,7). Сейчас хорошая точка входа в этот подешевевший актив, отмечают эксперты банка, а позитив из-за снижающихся рисков делистинга с американских бирж будет драйвером роста в этом месяце. Текущая цена бумаг (по закрытию на 1 апреля) – $110,20, тогда как в Barclays ожидают удорожания бумаг до $170 в течение года (апсайд – 54%), а в Citigroup – до $200 (апсайд – 81,5%).
Особенности инвестирования в компании США
По мнению эксперта, если размещение будет успешным, то часть ликвидности , возможно, будет перетекать к материнской компании, что поспособствует росту котировок. Первое полугодие 2024 года для большинства акций российских компаний было достаточно спокойным. По итогам шести месяцев среднее изменение для 242 акций, которые торговались как в конце 2023 года, так и в конце июня 2024 года, составило +4,92%. X5 Group ― это крупнейший по размеру выручки оператор розничных продуктовых магазинов в России с хорошей динамикой финансовых показателей и амбициозной стратегией роста. В ближайшей перспективе X5 Group намерена наращивать выручку на 20% в год. «В укреплении лидерства группе помогает продвижение дискаунтеров «Чижик» и экспансия в регионах», — отметили аналитики.
Консолидированная выручка в январе — сентябре 2023 года составила 727,8 млрд рублей — на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021. Чистая прибыль вообще увеличилась в 2,6 раза, до 151,8 млрд рублей. «Роснефть» показывает рекордные финансовые результаты на фоне высоких рублевых цен на нефть. При этом высокая ключевая ставка и, как следствие, увеличение процентных расходов оказывают давление на показатели компании, но ожидаемое смягчение ДКП в 2024 году должно позитивно отразиться на результатах «Роснефти».
Эти компании сейчас получили хороший прирост клиентов, прирост инвесторов, и, на мой взгляд, данная тенденция сохранится во втором полугодии»,— говорит Алексей Антонов. Среди перспективных он называет Google, Microsoft, AMD, запрещенную в России Meta, а также компании «второго эшелона» — производителей полупроводников, микрочипов и т. В остальных сегментах американского фондового рынка, по его мнению, ситуация «будет нервозной».
На фоне роста цен на газ в европейских странах, подъема спроса на химические вещества, курсы российских акций предприятий, которые занимаются удобрениями, вероятнее всего покажут прирост стоимости. К перспективным эмитентам можно отнести «ФосАгро» и «Куйбышевазот». Астра попала в первый уровень листинга благодаря недавнему успешному вторичному размещению (SPO). Компания увеличила долю ценных бумаг в свободном обращении с 5 до 15%.
Аналитики инвесткомпании «Атон» назвали 13 наиболее интересных бумаг на российском рынке с потенциалом роста в 2024 году более чем на 10%. Список фаворитов брокера представлен в материале под названием «Стратегия 2024. Но стоит помнить, что такие вложения сопряжены с рядом трудностей и рисков, которые необходимо оценивать на старте, чтобы не уйти в минус. Рассмотрим основные варианты того, как можно купить акции США в России и какие нюансы нужно учитывать для того, чтобы делать это с выгодой. Показатель отслеживает изменения стоимости акций компаний из разных отраслей и дает общую картину финансового состояния рынка США. Индекс используется для анализа и инвестирования, так как позволяет оценить общие тенденции и «здоровье» фондового рынка.
Эксперты, опрошенные «РБК Инвестициями», дают объяснение, почему происходил рост по отдельным бумагам. «До конца 2023-го «Яндекс» намерен представить на утверждение акционерам предложение о реструктуризации, что может внести ясность в процесс редомициляции. В случае успешного «переезда» мы ожидаем постепенного сокращения дисконта в оценке «Яндекса», который сейчас, по нашим расчетам, составляет более 50% относительно средних исторических уровней», — отметили в «Атоне».
– показатели банковского сектора начнут улучшаться и акции банков в определенный момент могут стать лучше рынка, считает Петровский. Кроме того, ценные бумаги компании остаются в списке рекомендуемых аналитиками «Сбер-инвестиций». Morgan Stanley утверждает, что сформированный в соответствии со списком Vintage Values инвестпортфель способен обеспечить более высокую доходность, чем индекс широкого американского рынка S&P 500.
Часть долга компании простили, а часть конвертировали в рубли с условием выплаты в течение следующих двух лет. «Компания давно обещает представить новую дивиполитику, но по-прежнему откладывает это. Видимо, МТС и ее главный акционер АФК «Система», которой нужны деньги, действуют по обстоятельствам», — отметили в «КИТ Финанс». По оценкам аналитиков, МТС может выплатить более ₽35 на акцию, учитывая, что материнской компании нужно обслуживать долг. В таком случае дивидендная доходность составит от 13,5% и более. Ставки фрахта в среднесрочной перспективе останутся высокими на фоне дефицита танкерного тоннажа в мире.
С другой стороны, в акционерной структуре «Яндекса» преобладали иностранные инвесторы, которые оценивали бумаги относительно сопоставимых иностранных быстро растущих компаний, закладывая более высокие мультипликаторы. Отсутствие иностранных инвесторов может сказаться и на оценке акций, считает она. «По итогам 2023 года банк направил на дивиденды 40% годовой чистой прибыли против 30% по итогам 2022-го.
Текущая ситуация на российском фондовом рынке располагает к активным вложениям в металлургию и добывающую промышленность. Открытым остается вопрос о том, в какие компании инвестировать деньги. Эксперты финансовой группы “Открытие” отмечают, что при покупке акций стоит учитывать темпы роста инфляции. Мировая экономика переживает спад, высокие инфляционные риски сохранятся до конца текущего года. Их причиной остаются крупные вливания регуляторов в экономики развивающихся стран.
«Все это вызвало спекулятивный спрос на акции «СПБ Биржи», которые сильно подешевели в 2022–2023 годах», — считают эксперты. Чтобы определить ROIC, нужно из операционной прибыли вычесть налоги, а затем разделить на инвестированный капитал. Однако сравнивать ROIC компаний из разных отраслей нет смысла, так как специфика бизнеса и нормальные отраслевые величины ROIC могут различаться. Доходность (рентабельность) на инвестированный капитал, или ROIC — это коэффициент, используемый при анализе компаний. Он позволяет инвесторам оценить, насколько эффективно компания трансформирует инвестируемый в нее капитал в прибыль.
Еще один потенциальный драйвер роста котировок — это возможный выкуп акций у нерезидентов в 2024 году. Учитывая, что ранее выкупленные акции ЛУКОЙЛ погашал, есть вероятность, что и в этот раз компания сделает то же. В таком случае вырастет доля инвесторов, а также прибыль и дивиденды в пересчете на одну акцию. С учетом ухода конкурентов с рынка российские IТ-компании в новых условиях способны продемонстрировать сильные результаты, что отразится на цене бумаг, говорит Мельникова.
Консолидированная выручка компании по итогам января — сентября выросла на 26%, EBITDA — на 68%, чистая прибыль — на 119%. Выпускает и продает автомобили, автозапчасти, сборочные комплекты и двигатели. Производственные предприятия компании находятся в Ульяновске, Нижегородской области и Республике Татарстан. Российская вертикально интегрированная нефтегазовая компания, чьи основные активы находятся в Республике Башкортостан.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
